Patrimônio líquido
R$ 20.045.974,37
classe
R$ 20.045.974,37
R$ 14,03
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
13,63%
Fundo/Casca
SANTANDER PB CACHRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF
51.109.172/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CACHRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF
51.109.172/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.045.974,37 | R$ 14,028092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.034.521,17 | R$ 14,020077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.000.468,57 | R$ 13,996247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.018.001,89 | R$ 14,008517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.993.448,13 | R$ 13,991335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.989.920,93 | R$ 13,988866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.982.092,24 | R$ 13,983388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.973.182,87 | R$ 13,977153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.983.894,36 | R$ 13,984649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.989.913,55 | R$ 13,988861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.975.137,62 | R$ 13,978521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.995.012,86 | R$ 13,992429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.973.073,55 | R$ 13,977076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.940.341,86 | R$ 13,954171 | R$ 0,00 | R$ 200.459,64 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.104.951,55 | R$ 13,929333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.082.532,36 | R$ 13,913800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.020.202,65 | R$ 13,870616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.059.053,14 | R$ 13,897533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.056.058,07 | R$ 13,895458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.034.645,95 | R$ 13,880623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.032.039,38 | R$ 13,878817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.031.336,48 | R$ 13,878330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |