Patrimônio líquido
R$ 754.680.359,85
classe
R$ 754.680.359,85
R$ 1,50
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
-
14,78%
Fundo/Casca
GGZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
51.082.111/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GGZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.082.111/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 754.680.359,85 | R$ 1,495785 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 754.278.399,57 | R$ 1,494989 | R$ 0,00 | R$ 9.280.463,62 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 763.159.914,01 | R$ 1,494208 | R$ 13.600.000,00 | R$ 802.817,24 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 749.957.365,54 | R$ 1,493400 | R$ 11.400.000,00 | R$ 2.313.580,14 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 740.482.670,10 | R$ 1,492618 | R$ 29.700.000,00 | R$ 1.955.959,30 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 712.356.729,88 | R$ 1,491818 | R$ 3.200.000,00 | R$ 7.046.278,44 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 715.827.549,17 | R$ 1,491036 | R$ 48.700.000,00 | R$ 100.760,75 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 666.861.383,33 | R$ 1,490216 | R$ 31.000.000,00 | R$ 100.751,40 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 635.621.059,09 | R$ 1,489417 | R$ 7.300.000,00 | R$ 1.102.927,46 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 629.084.330,12 | R$ 1,488613 | R$ 31.300.000,00 | R$ 200.902,14 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 597.676.164,80 | R$ 1,487844 | R$ 8.000.000,00 | R$ 17.218.587,90 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 606.567.918,32 | R$ 1,487042 | R$ 2.600.000,00 | R$ 2.008.753,56 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 605.647.772,47 | R$ 1,486235 | R$ 14.600.000,00 | R$ 1.807.213,55 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 592.532.330,39 | R$ 1,485426 | R$ 6.500.000,00 | R$ 903.853,66 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 586.621.118,04 | R$ 1,484629 | R$ 35.000.000,00 | R$ 2.508.442,43 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 553.829.350,16 | R$ 1,483825 | R$ 13.946.069,94 | R$ 3.920.324,50 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 543.513.430,07 | R$ 1,483033 | R$ 9.400.000,00 | R$ 30.141.078,25 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 563.944.961,11 | R$ 1,482219 | R$ 4.200.000,00 | R$ 201.400,65 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 559.648.806,98 | R$ 1,481432 | R$ 800.000,00 | R$ 132.834.232,48 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 691.314.128,74 | R$ 1,480641 | R$ 1.265.616,03 | R$ 201.625,14 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 689.861.288,45 | R$ 1,479807 | R$ 10.000.000,00 | R$ 704.612,52 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 680.203.824,55 | R$ 1,479020 | R$ 0,00 | R$ 603.890,99 | 11 |