Patrimônio líquido
R$ 13.110.667,72
classe
R$ 13.110.667,72
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
3
13,62%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.204.740/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.204.740/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.110.667,72 | R$ 1,482324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 13.104.301,75 | R$ 1,481604 | R$ 0,00 | R$ 138,18 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 13.097.717,30 | R$ 1,480844 | R$ 0,00 | R$ 214,02 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 13.091.515,88 | R$ 1,480119 | R$ 262,63 | R$ 242,96 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 13.084.748,53 | R$ 1,479356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 13.075.465,67 | R$ 1,478306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 13.079.992,30 | R$ 1,478818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 13.069.421,45 | R$ 1,477623 | R$ 0,00 | R$ 112,43 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 13.062.210,68 | R$ 1,476795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 13.053.640,03 | R$ 1,475826 | R$ 120,67 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 13.047.406,21 | R$ 1,475135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 13.041.845,44 | R$ 1,474506 | R$ 0,00 | R$ 102,19 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 13.034.213,76 | R$ 1,473632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 13.025.417,55 | R$ 1,472637 | R$ 0,00 | R$ 263,92 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 13.021.344,46 | R$ 1,472147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 13.016.398,95 | R$ 1,471588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 13.008.988,42 | R$ 1,470750 | R$ 0,00 | R$ 275,59 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 13.002.720,71 | R$ 1,470010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 12.996.144,90 | R$ 1,469267 | R$ 231,90 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 12.988.818,23 | R$ 1,468465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 12.982.858,45 | R$ 1,467791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 12.976.387,64 | R$ 1,467059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |