Patrimônio líquido
R$ 740.996.194,82
classe
R$ 740.996.194,82
R$ 1,45
19/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
2
13,65%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
50.992.370/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
50.992.370/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 740.996.194,82 | R$ 1,445052 | R$ 0,00 | R$ 268.045,11 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 740.720.639,65 | R$ 1,443992 | R$ 0,00 | R$ 589.883,54 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 740.975.057,77 | R$ 1,443338 | R$ 0,00 | R$ 1.123.864,30 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 741.617.827,31 | R$ 1,442403 | R$ 754,85 | R$ 28.766,52 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 741.415.737,92 | R$ 1,441955 | R$ 974.610,00 | R$ 4.708,54 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 740.095.213,30 | R$ 1,441272 | R$ 656.422,46 | R$ 5,33 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 739.069.782,47 | R$ 1,440553 | R$ 12.338,18 | R$ 108.612,38 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 738.966.432,24 | R$ 1,440164 | R$ 0,00 | R$ 196.672,51 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 738.840.139,23 | R$ 1,439535 | R$ 55.922,12 | R$ 2.296.576,05 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 740.635.667,27 | R$ 1,438670 | R$ 0,00 | R$ 644.496,62 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 741.004.508,27 | R$ 1,438135 | R$ 466.571,04 | R$ 6,17 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 740.138.982,12 | R$ 1,437360 | R$ 0,00 | R$ 759.319,75 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 740.537.714,91 | R$ 1,436661 | R$ 0,00 | R$ 266.798,37 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 740.405.961,13 | R$ 1,435888 | R$ 102.605,15 | R$ 434.808,55 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 740.338.165,12 | R$ 1,435113 | R$ 0,00 | R$ 744.436,59 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 740.639.229,85 | R$ 1,434254 | R$ 0,00 | R$ 499.400,37 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 740.850.653,09 | R$ 1,433697 | R$ 0,00 | R$ 561.398,23 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 741.008.227,68 | R$ 1,432916 | R$ 0,00 | R$ 767.982,48 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 741.318.798,16 | R$ 1,432032 | R$ 6.071,52 | R$ 224.662,68 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 740.965.826,49 | R$ 1,430928 | R$ 7.368,39 | R$ 36.438,78 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 740.627.111,11 | R$ 1,430218 | R$ 4.050,01 | R$ 111.415,78 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 740.438.693,93 | R$ 1,429647 | R$ 12.629,53 | R$ 0,28 | 2 |