Patrimônio líquido
R$ 1.493.210,23
classe
R$ 1.493.210,23
R$ 1,46
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,69%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.206.645/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.206.645/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.493.210,23 | R$ 1,457989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.492.518,45 | R$ 1,457314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.491.759,81 | R$ 1,456573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.490.984,55 | R$ 1,455816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.490.297,61 | R$ 1,455145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.489.457,75 | R$ 1,454325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.489.127,14 | R$ 1,454003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.488.107,67 | R$ 1,453007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.487.330,08 | R$ 1,452248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.486.432,31 | R$ 1,451371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.485.809,42 | R$ 1,450763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.485.185,68 | R$ 1,450154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.484.321,02 | R$ 1,449310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.483.505,81 | R$ 1,448514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.482.793,73 | R$ 1,447819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.482.139,01 | R$ 1,447179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.481.270,31 | R$ 1,446331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.480.519,64 | R$ 1,445598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.479.829,97 | R$ 1,444925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.479.097,92 | R$ 1,444210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.478.293,90 | R$ 1,443425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.477.596,95 | R$ 1,442744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |