Patrimônio líquido
R$ 20.835.820,85
classe
R$ 20.835.820,85
R$ 14,01
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
13,58%
Fundo/Casca
SANTANDER PB JS RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF
51.110.293/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JS RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF
51.110.293/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.835.820,85 | R$ 14,009986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.824.404,54 | R$ 14,002310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.789.415,88 | R$ 13,978783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.807.943,06 | R$ 13,991241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.782.311,00 | R$ 13,974006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.778.486,85 | R$ 13,971435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.770.261,92 | R$ 13,965904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.760.568,36 | R$ 13,959386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.771.484,70 | R$ 13,966727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.777.655,84 | R$ 13,970876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.761.973,65 | R$ 13,960331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.782.239,67 | R$ 13,973958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.759.251,02 | R$ 13,958501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.724.923,68 | R$ 13,935419 | R$ 0,00 | R$ 200.457,10 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.888.035,57 | R$ 13,910549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.864.859,32 | R$ 13,895114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.800.148,92 | R$ 13,852020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.840.651,05 | R$ 13,878993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.837.655,95 | R$ 13,876998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.815.508,58 | R$ 13,862249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.812.660,26 | R$ 13,860352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.812.049,42 | R$ 13,859945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |