Patrimônio líquido
R$ 21.243.600,38
classe
R$ 21.243.600,38
R$ 14,56
05/10/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
15,22%
Fundo/Casca
SANTANDER PB JS RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF
51.110.293/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JS RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF
51.110.293/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2026, 17h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 21.243.600,38 | R$ 14,561417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 20.940.768,39 | R$ 14,353841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 20.869.359,83 | R$ 14,304894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 20.860.825,69 | R$ 14,299044 | R$ 0,00 | R$ 201.214,69 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 21.033.065,41 | R$ 14,279373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 20.996.049,52 | R$ 14,254243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 21.016.392,71 | R$ 14,268054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 21.005.353,57 | R$ 14,260559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 21.015.172,30 | R$ 14,267225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 21.028.051,66 | R$ 14,275969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 21.007.245,71 | R$ 14,261844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 20.963.444,15 | R$ 14,232107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 20.962.278,94 | R$ 14,231316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 20.938.341,51 | R$ 14,215065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 20.929.961,66 | R$ 14,209376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.956.502,98 | R$ 14,227395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 20.978.379,71 | R$ 14,242247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 20.976.260,63 | R$ 14,240808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 20.931.904,36 | R$ 14,210694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 20.954.583,91 | R$ 14,226092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 20.913.454,66 | R$ 14,198169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 20.889.405,91 | R$ 14,181842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |