Patrimônio líquido
R$ 20.963.444,15
classe
R$ 20.963.444,15
R$ 14,23
18/09/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
13,14%
Fundo/Casca
SANTANDER PB JS RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF
51.110.293/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JS RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF
51.110.293/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/09/2026, 18h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 20.963.444,15 | R$ 14,232107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 20.962.278,94 | R$ 14,231316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 20.938.341,51 | R$ 14,215065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 20.929.961,66 | R$ 14,209376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.956.502,98 | R$ 14,227395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 20.978.379,71 | R$ 14,242247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 20.976.260,63 | R$ 14,240808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 20.931.904,36 | R$ 14,210694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 20.954.583,91 | R$ 14,226092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 20.913.454,66 | R$ 14,198169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 20.889.405,91 | R$ 14,181842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 20.866.019,64 | R$ 14,165965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 20.785.908,35 | R$ 14,111578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 20.762.171,40 | R$ 14,095463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 20.765.032,62 | R$ 14,097405 | R$ 0,00 | R$ 200.798,71 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 20.975.808,02 | R$ 14,104113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 20.959.145,81 | R$ 14,092910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 20.956.080,83 | R$ 14,090849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 20.903.600,86 | R$ 14,055561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 20.880.916,11 | R$ 14,040308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 20.835.820,85 | R$ 14,009986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.824.404,54 | R$ 14,002310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |