Patrimônio líquido
R$ 9.798.541.613,92
classe
R$ 9.798.541.613,92
R$ 1.007,52
31/10/2024
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
D MAIS FIDC NP
51.151.558/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REDITUS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
D MAIS FIDC NP-ÚNICA
51.151.558/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 20h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 9.798.541.613,92 | R$ 1.007,521881 | R$ 28.998.514,68 | R$ 821.687.136,62 | 6 |
| 30/09/2024 | R$ 10.600.463.768,79 | R$ 1.008,471111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/08/2024 | R$ 10.401.879.373,27 | R$ 999,823802 | R$ 246.032.100,00 | R$ 370.000.000,00 | 7 |
| 31/07/2024 | R$ 10.525.885.591,33 | R$ 999,827412 | R$ 1.176.736.000,00 | R$ 20.000.000,00 | 6 |
| 28/06/2024 | R$ 9.369.190.766,10 | R$ 999,831404 | R$ 7.209.738.447,44 | R$ 5.898.247.535,44 | 6 |
| 31/05/2024 | R$ 8.057.735.389,90 | R$ 999,835743 | R$ 1.392.308.921,21 | R$ 22.000,00 | 6 |
| 30/04/2024 | R$ 6.665.482.999,27 | R$ 999,840505 | R$ 601.849.500,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 6.063.688.485,05 | R$ 999,849383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 5.265.436.061,55 | R$ 999,857530 | R$ 617.030.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 4.648.440.323,90 | R$ 999,864684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 4.653.445.254,10 | R$ 999,872194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.548.485.254,10 | R$ 999,882551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.921.987.254,00 | R$ 999,897784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.668.010.254,10 | R$ 999,925008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 1.448.703.507,35 | R$ 999,957748 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 957.211.567,20 | R$ 999,963633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 612.997.142,86 | R$ 999,981706 | R$ 613.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 80.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 80.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |