Patrimônio líquido
R$ 13.230.810,55
classe
R$ 13.230.810,55
R$ 1,92
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
1
11,90%
Fundo/Casca
UBS BRAZ II FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.811.505/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS BRAZ II FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.811.505/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.230.810,55 | R$ 1,915798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.209.064,33 | R$ 1,912650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.177.065,89 | R$ 1,908016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.178.170,88 | R$ 1,908176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.136.893,97 | R$ 1,902199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.139.872,52 | R$ 1,902631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.140.997,30 | R$ 1,902794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.124.321,15 | R$ 1,900379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.124.911,27 | R$ 1,900464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.149.677,01 | R$ 1,904050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.091.042,57 | R$ 1,895560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.117.686,58 | R$ 1,899418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.100.500,30 | R$ 1,896930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.093.894,71 | R$ 1,895973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.054.668,41 | R$ 1,890293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.011.416,25 | R$ 1,884030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.947.035,56 | R$ 1,874708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.012.280,33 | R$ 1,884156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.035.627,89 | R$ 1,887536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.028.294,44 | R$ 1,886474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.999.776,11 | R$ 1,882345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.997.952,33 | R$ 1,882081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |