Patrimônio líquido
R$ 22.511.445,63
classe
R$ 22.511.445,63
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias
7
-11,40%
Fundo/Casca
CSHG ALL ENCORE LONG BIAS FC FIF MULT RESP LIMITADA
47.811.596/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL ENCORE LONG BIAS FC FIF MULT RESP LIMITADA
47.811.596/0001-73
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.511.445,63 | R$ 1,026616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 22.744.178,53 | R$ 1,037230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 22.388.485,61 | R$ 1,021009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 22.783.148,19 | R$ 1,039007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 22.855.065,74 | R$ 1,042287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 22.824.860,10 | R$ 1,040909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 22.740.296,62 | R$ 1,037053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 22.872.078,97 | R$ 1,043062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 23.397.914,92 | R$ 1,067043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 23.529.648,37 | R$ 1,073050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 24.072.592,97 | R$ 1,097811 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 24.597.230,01 | R$ 1,124071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 24.592.684,98 | R$ 1,123864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 24.437.648,75 | R$ 1,116779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 24.153.128,40 | R$ 1,103776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 24.208.941,10 | R$ 1,106327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 23.621.402,17 | R$ 1,079477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 24.130.159,34 | R$ 1,102727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 23.865.588,88 | R$ 1,090636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 23.600.368,45 | R$ 1,078516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 24.015.050,02 | R$ 1,097466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 24.170.380,75 | R$ 1,104565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |