Patrimônio líquido
R$ 355.805.457,19
classe
R$ 355.805.457,19
R$ 1,57
19/08/2026
R$ 1.000,00
91
Dias corridos
2072
-
Fundo/Casca
PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS
50.443.649/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PRINZ CAPITAL
Classe
PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS
50.443.649/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 356.002.437,83 | R$ 1,574021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2072 |
| 19/08/2026 | R$ 355.805.457,19 | R$ 1,573150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2072 |
| 18/08/2026 | R$ 355.600.722,41 | R$ 1,572245 | R$ 0,00 | R$ 48.414,10 | 2072 |
| 17/08/2026 | R$ 355.444.338,00 | R$ 1,571340 | R$ 0,00 | R$ 377.286,31 | 2073 |
| 14/08/2026 | R$ 355.618.450,23 | R$ 1,570442 | R$ 0,00 | R$ 114.060,07 | 2077 |
| 13/08/2026 | R$ 355.536.254,81 | R$ 1,569576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2078 |
| 12/08/2026 | R$ 355.332.724,08 | R$ 1,568677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2078 |
| 11/08/2026 | R$ 355.132.492,30 | R$ 1,567793 | R$ 0,00 | R$ 337.498,57 | 2078 |
| 10/08/2026 | R$ 355.264.991,76 | R$ 1,566889 | R$ 0,00 | R$ 465.546,80 | 2082 |
| 07/08/2026 | R$ 355.525.711,25 | R$ 1,565987 | R$ 0,00 | R$ 295.788,01 | 2086 |
| 06/08/2026 | R$ 355.620.508,99 | R$ 1,565103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2088 |
| 05/08/2026 | R$ 355.425.455,74 | R$ 1,564244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2088 |
| 04/08/2026 | R$ 355.220.634,89 | R$ 1,563343 | R$ 0,00 | R$ 190.036,01 | 2088 |
| 03/08/2026 | R$ 355.204.021,52 | R$ 1,562434 | R$ 0,00 | R$ 487.591,87 | 2089 |
| 31/07/2026 | R$ 355.482.285,81 | R$ 1,561514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2097 |
| 30/07/2026 | R$ 355.276.764,83 | R$ 1,560611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2097 |
| 29/07/2026 | R$ 355.067.653,91 | R$ 1,559693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2097 |
| 28/07/2026 | R$ 354.858.303,88 | R$ 1,558773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2097 |
| 27/07/2026 | R$ 354.648.962,45 | R$ 1,557854 | R$ 0,00 | R$ 1.173.420,32 | 2097 |
| 24/07/2026 | R$ 355.611.742,33 | R$ 1,556931 | R$ 0,00 | R$ 494.576,62 | 2104 |
| 23/07/2026 | R$ 355.898.958,58 | R$ 1,556025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2105 |
| 22/07/2026 | R$ 355.690.355,27 | R$ 1,555113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2105 |