Patrimônio líquido
R$ 352.769.189,61
classe
R$ 352.769.189,61
R$ 1,60
02/10/2026
R$ 1.000,00
91
Dias corridos
2025
-
Fundo/Casca
PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS
50.443.649/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PRINZ CAPITAL
Classe
PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS
50.443.649/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 352.769.189,61 | R$ 1,600668 | R$ 0,00 | R$ 65.643,68 | 2025 |
| 01/10/2026 | R$ 352.636.376,96 | R$ 1,599768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2027 |
| 30/09/2026 | R$ 352.448.693,89 | R$ 1,598917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2027 |
| 29/09/2026 | R$ 352.252.877,49 | R$ 1,598028 | R$ 0,00 | R$ 335.162,98 | 2027 |
| 28/09/2026 | R$ 352.395.287,94 | R$ 1,597155 | R$ 0,00 | R$ 176.771,07 | 2030 |
| 25/09/2026 | R$ 352.373.234,45 | R$ 1,596254 | R$ 0,00 | R$ 1.017.900,00 | 2032 |
| 24/09/2026 | R$ 353.193.542,01 | R$ 1,595361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2032 |
| 23/09/2026 | R$ 353.005.986,73 | R$ 1,594514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2032 |
| 22/09/2026 | R$ 352.806.621,34 | R$ 1,593614 | R$ 0,00 | R$ 30.638,09 | 2032 |
| 21/09/2026 | R$ 352.638.558,05 | R$ 1,592716 | R$ 0,00 | R$ 259.988,57 | 2033 |
| 18/09/2026 | R$ 352.756.729,78 | R$ 1,592076 | R$ 0,00 | R$ 962.978,79 | 2035 |
| 17/09/2026 | R$ 353.516.006,17 | R$ 1,591159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2036 |
| 16/09/2026 | R$ 353.325.643,69 | R$ 1,590303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2036 |
| 15/09/2026 | R$ 353.124.668,60 | R$ 1,589398 | R$ 0,00 | R$ 62.687,92 | 2036 |
| 14/09/2026 | R$ 352.989.630,22 | R$ 1,588508 | R$ 0,00 | R$ 1.541.822,15 | 2038 |
| 11/09/2026 | R$ 354.331.960,37 | R$ 1,587614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2048 |
| 10/09/2026 | R$ 354.129.365,10 | R$ 1,586707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2048 |
| 09/09/2026 | R$ 353.925.984,28 | R$ 1,585795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2048 |
| 08/09/2026 | R$ 353.723.880,14 | R$ 1,584890 | R$ 0,00 | R$ 1.119.094,09 | 2048 |
| 04/09/2026 | R$ 354.988.416,38 | R$ 1,585069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2054 |
| 03/09/2026 | R$ 354.544.722,72 | R$ 1,583087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2055 |
| 02/09/2026 | R$ 354.342.390,44 | R$ 1,582184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2055 |