Patrimônio líquido
R$ 266.305.511,38
classe
R$ 266.305.511,38
R$ 1,51
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
93
14,75%
Fundo/Casca
MIRABAUD TRADITION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.977.033/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MIRABAUD INVESTIMENTOS
Classe
MIRABAUD TRADITION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.977.033/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 266.305.511,38 | R$ 1,507648 | R$ 69.323,27 | R$ 0,00 | 93 |
| 19/08/2026 | R$ 266.095.934,96 | R$ 1,506854 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 93 |
| 18/08/2026 | R$ 266.361.788,21 | R$ 1,506095 | R$ 1.779.829,16 | R$ 38.400,00 | 93 |
| 17/08/2026 | R$ 264.457.873,28 | R$ 1,505171 | R$ 194.614,55 | R$ 0,00 | 93 |
| 14/08/2026 | R$ 264.118.490,11 | R$ 1,504346 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 93 |
| 13/08/2026 | R$ 264.179.488,37 | R$ 1,503555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 12/08/2026 | R$ 264.164.103,58 | R$ 1,503467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 11/08/2026 | R$ 264.007.244,48 | R$ 1,502575 | R$ 20.227,35 | R$ 43.650,00 | 93 |
| 10/08/2026 | R$ 263.890.337,03 | R$ 1,501776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 07/08/2026 | R$ 263.736.799,34 | R$ 1,500902 | R$ 0,00 | R$ 377.000,00 | 93 |
| 06/08/2026 | R$ 263.985.901,23 | R$ 1,500176 | R$ 7.657,00 | R$ 84.250,00 | 93 |
| 05/08/2026 | R$ 263.918.481,64 | R$ 1,499357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 04/08/2026 | R$ 263.757.372,63 | R$ 1,498442 | R$ 0,00 | R$ 230.550,00 | 93 |
| 03/08/2026 | R$ 263.848.738,07 | R$ 1,497652 | R$ 105.242,40 | R$ 0,00 | 93 |
| 31/07/2026 | R$ 263.596.120,35 | R$ 1,496815 | R$ 0,00 | R$ 80.650,00 | 93 |
| 30/07/2026 | R$ 263.550.246,51 | R$ 1,496097 | R$ 26.000,00 | R$ 20.072,00 | 93 |
| 29/07/2026 | R$ 263.392.272,35 | R$ 1,495234 | R$ 0,00 | R$ 1.099.400,00 | 93 |
| 28/07/2026 | R$ 264.347.585,07 | R$ 1,494419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 27/07/2026 | R$ 264.210.713,67 | R$ 1,493645 | R$ 0,00 | R$ 85.500,00 | 93 |
| 24/07/2026 | R$ 264.148.936,50 | R$ 1,492813 | R$ 0,00 | R$ 97.700,00 | 93 |
| 23/07/2026 | R$ 264.090.142,64 | R$ 1,491929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 22/07/2026 | R$ 263.960.300,38 | R$ 1,491196 | R$ 0,00 | R$ 90.600,00 | 93 |