Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
24/10/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SHOPBANX FIDC
50.116.312/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
KANASTRA
Classe
SHOPBANX FIDC-ÚNICA
50.116.312/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/11/2024, 22h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 2.434.226,89 | 0 |
| 23/10/2024 | R$ 2.433.611,51 | R$ 474,944685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 2.436.604,92 | R$ 475,528880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 2.446.542,26 | R$ 477,468256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 2.445.983,91 | R$ 477,359288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 2.488.034,28 | R$ 485,565857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 2.487.584,31 | R$ 485,478040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 2.487.080,69 | R$ 485,379754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 2.486.523,16 | R$ 485,270946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 2.486.075,02 | R$ 485,183487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 2.485.598,80 | R$ 485,090547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 2.485.072,64 | R$ 484,987862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 2.484.367,15 | R$ 484,850178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 2.483.663,35 | R$ 484,712824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 2.482.957,28 | R$ 484,575027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 2.482.249,81 | R$ 484,436957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 2.481.624,48 | R$ 484,314917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 2.481.033,91 | R$ 484,199661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.480.456,01 | R$ 484,086878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 2.479.879,55 | R$ 483,974376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 2.479.314,50 | R$ 483,864101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 2.478.750,85 | R$ 483,754098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |