Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.069,98
08/10/2024
-
1
Dias
0
3,93%
Fundo/Casca
HH ABERTO CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
50.946.619/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
HH ABERTO CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
50.946.619/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.069,985000 | R$ 0,00 | R$ 1.228.824,69 | 0 |
| 07/10/2024 | R$ 1.236.583,03 | R$ 1.076,740485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 1.236.468,28 | R$ 1.076,640568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 1.237.657,40 | R$ 1.077,675981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 1.237.532,89 | R$ 1.077,567565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 1.237.389,40 | R$ 1.077,442623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.221.053,12 | R$ 1.063,217995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 1.233.551,79 | R$ 1.074,101068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 1.233.410,40 | R$ 1.073,977954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.233.359,36 | R$ 1.073,933512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 1.233.359,93 | R$ 1.073,934008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 1.233.130,93 | R$ 1.073,734609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 1.233.179,30 | R$ 1.073,776727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 1.233.270,79 | R$ 1.073,856390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 1.233.278,05 | R$ 1.073,862712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.233.119,71 | R$ 1.073,724839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 1.232.689,27 | R$ 1.073,350039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 1.232.540,03 | R$ 1.073,220090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 1.232.714,05 | R$ 1.073,371616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 1.232.563,58 | R$ 1.073,240596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.231.811,75 | R$ 1.072,585948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.231.865,01 | R$ 1.072,632324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |