Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
03/10/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
11,53%
Fundo/Casca
AV5 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.870.297/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AV5 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.870.297/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/10/2025, 03h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,251347 | R$ 0,00 | R$ 1.495.800,38 | 0 |
| 02/10/2025 | R$ 1.501.177,23 | R$ 1,255845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2025 | R$ 1.500.470,82 | R$ 1,255254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 1.499.776,51 | R$ 1,254673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2025 | R$ 1.498.503,11 | R$ 1,253608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2025 | R$ 1.497.794,90 | R$ 1,253015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2025 | R$ 1.497.105,82 | R$ 1,252439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2025 | R$ 1.496.406,13 | R$ 1,251853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2025 | R$ 1.495.685,21 | R$ 1,251250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2025 | R$ 1.495.659,59 | R$ 1,251229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2025 | R$ 1.494.561,87 | R$ 1,250310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2025 | R$ 1.494.526,39 | R$ 1,250281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2025 | R$ 1.493.918,83 | R$ 1,249772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2025 | R$ 1.493.214,24 | R$ 1,249183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2025 | R$ 1.492.548,64 | R$ 1,248626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2025 | R$ 1.490.542,70 | R$ 1,246948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2025 | R$ 1.489.943,84 | R$ 1,246447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2025 | R$ 1.489.353,60 | R$ 1,245953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2025 | R$ 1.488.319,14 | R$ 1,245088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2025 | R$ 1.487.749,40 | R$ 1,244611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2025 | R$ 1.487.196,75 | R$ 1,244149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2025 | R$ 1.486.640,21 | R$ 1,243683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |