Patrimônio líquido
R$ 451.505.980,28
classe
R$ 451.505.980,28
R$ 1,48
20/08/2026
-
10
Dias
1
14,35%
Fundo/Casca
UNICRED ICATU CONSERVADOR FOF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
45.511.290/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
UNICRED ICATU CONSERVADOR FOF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
45.511.290/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 451.505.980,28 | R$ 1,478407 | R$ 2.538,20 | R$ 37.200,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 451.317.267,54 | R$ 1,477675 | R$ 167.926,03 | R$ 1.103,13 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 450.960.173,70 | R$ 1,477052 | R$ 611.061,37 | R$ 545.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 450.664.804,61 | R$ 1,476301 | R$ 405.719,81 | R$ 2.429,78 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 450.033.491,35 | R$ 1,475553 | R$ 267.219,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 449.465.097,53 | R$ 1,474565 | R$ 1.309.244,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 448.326.696,33 | R$ 1,475127 | R$ 414.296,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 447.725.137,86 | R$ 1,474511 | R$ 261.671,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 447.183.953,96 | R$ 1,473590 | R$ 203.551,76 | R$ 166.775,91 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 446.923.141,50 | R$ 1,472851 | R$ 171.695,76 | R$ 55.796,68 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 446.631.798,86 | R$ 1,472273 | R$ 8.875,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 446.385.679,67 | R$ 1,471491 | R$ 59.538,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 446.081.986,49 | R$ 1,470686 | R$ 1.156.813,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 444.665.648,71 | R$ 1,469828 | R$ 34.634,62 | R$ 322.637,59 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 444.733.488,51 | R$ 1,469101 | R$ 62.469,79 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 444.494.267,34 | R$ 1,468464 | R$ 110.677,75 | R$ 356,40 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 444.095.406,55 | R$ 1,467511 | R$ 210.325,67 | R$ 1.007.590,04 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 444.723.340,02 | R$ 1,466952 | R$ 41.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 444.439.319,48 | R$ 1,466152 | R$ 259.327,13 | R$ 108.848,54 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 443.972.314,28 | R$ 1,465108 | R$ 117.914,36 | R$ 204.631,09 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 443.817.173,67 | R$ 1,464310 | R$ 1.446.685,25 | R$ 53.813,57 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 442.288.522,37 | R$ 1,463860 | R$ 1.632.001,60 | R$ 43.200,00 | 1 |