Patrimônio líquido
R$ 54.383.120,17
classe
R$ 54.383.120,17
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
16,61%
Fundo/Casca
BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
50.100.404/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
50.100.404/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.383.120,17 | R$ 1,550745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 54.351.748,96 | R$ 1,549850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 54.320.387,76 | R$ 1,548956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 54.289.039,67 | R$ 1,548062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 54.257.701,09 | R$ 1,547168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 54.226.407,93 | R$ 1,546276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 54.195.105,42 | R$ 1,545384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 54.163.830,20 | R$ 1,544492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 54.132.572,35 | R$ 1,543600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 54.101.341,32 | R$ 1,542710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 54.070.250,86 | R$ 1,541823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 54.038.587,29 | R$ 1,540920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 54.006.915,44 | R$ 1,540017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 53.975.278,84 | R$ 1,539115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 53.943.653,04 | R$ 1,538213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 53.912.052,38 | R$ 1,537312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 53.880.461,30 | R$ 1,536411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 53.848.900,33 | R$ 1,535511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 53.817.363,53 | R$ 1,534612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 53.785.849,47 | R$ 1,533713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 53.754.342,97 | R$ 1,532815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 53.722.851,78 | R$ 1,531917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |