Patrimônio líquido
R$ 58.343.650,78
classe
R$ 58.343.650,78
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
10,21%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION SERRAMBI FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
50.563.729/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS EVOLUTION SERRAMBI FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
50.563.729/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.343.650,78 | R$ 1,293332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.238.021,87 | R$ 1,290990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.059.871,03 | R$ 1,287041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.023.307,76 | R$ 1,286230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.801.592,29 | R$ 1,281316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.938.401,18 | R$ 1,284348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.990.928,15 | R$ 1,285513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.909.392,62 | R$ 1,283705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.888.778,76 | R$ 1,283248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.953.562,70 | R$ 1,284684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 57.656.887,83 | R$ 1,278108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.762.933,42 | R$ 1,280459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.679.644,96 | R$ 1,278612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.717.505,03 | R$ 1,279452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.531.864,46 | R$ 1,275336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.359.406,59 | R$ 1,271513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.172.145,23 | R$ 1,267362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.390.812,57 | R$ 1,272210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.464.815,90 | R$ 1,273850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.374.435,21 | R$ 1,271847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.134.655,05 | R$ 1,266531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.086.929,90 | R$ 1,265473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |