Patrimônio líquido
R$ 58.953.671,08
classe
R$ 58.953.671,08
R$ 1,31
02/10/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
8,14%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION SERRAMBI FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
50.563.729/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION SERRAMBI FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
50.563.729/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 58.953.671,08 | R$ 1,306854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 58.729.485,38 | R$ 1,301885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 58.815.065,82 | R$ 1,303782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 58.939.316,77 | R$ 1,306536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 58.739.280,10 | R$ 1,302102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 58.844.510,07 | R$ 1,304434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 58.858.603,86 | R$ 1,304747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 58.974.564,65 | R$ 1,307317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 59.090.401,06 | R$ 1,309885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 59.239.749,03 | R$ 1,313196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 59.238.696,32 | R$ 1,313173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 59.293.337,98 | R$ 1,314384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 59.094.810,21 | R$ 1,309983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 59.007.248,95 | R$ 1,308042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 59.235.720,59 | R$ 1,313107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 59.457.815,91 | R$ 1,318030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 59.379.269,21 | R$ 1,316289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 59.094.590,27 | R$ 1,309978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 59.269.447,66 | R$ 1,313854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 58.955.318,88 | R$ 1,306891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 58.866.278,11 | R$ 1,304917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 58.635.518,07 | R$ 1,299802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |