Patrimônio líquido
R$ 91.171.412,41
classe
R$ 91.171.412,41
R$ 1,47
21/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
1
14,76%
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS TITAN XP SEGUROS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
45.756.511/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS TITAN XP SEGUROS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
45.756.511/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 91.171.412,41 | R$ 1,466984 | R$ 207.799,64 | R$ 275.995,28 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 91.100.748,82 | R$ 1,464751 | R$ 170.728,09 | R$ 79.234,71 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 90.878.032,43 | R$ 1,462639 | R$ 102.702,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 90.830.896,70 | R$ 1,463535 | R$ 600,00 | R$ 99.614,86 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 91.088.234,51 | R$ 1,466083 | R$ 12.721,97 | R$ 767.528,96 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 91.864.001,79 | R$ 1,466417 | R$ 0,00 | R$ 106.049,21 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 92.047.985,43 | R$ 1,467660 | R$ 9.548,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 91.886.058,21 | R$ 1,465230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 91.675.105,83 | R$ 1,461866 | R$ 269.713,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 91.394.519,75 | R$ 1,461692 | R$ 85.874,39 | R$ 206.074,41 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 91.502.228,07 | R$ 1,461493 | R$ 246.038,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 91.228.755,16 | R$ 1,461054 | R$ 200,00 | R$ 537.015,99 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 91.762.318,01 | R$ 1,461002 | R$ 1.000,00 | R$ 305.363,60 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 92.035.306,63 | R$ 1,460504 | R$ 9.000,00 | R$ 155.632,33 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 91.518.652,04 | R$ 1,449995 | R$ 13.350,00 | R$ 327.689,59 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 91.457.653,57 | R$ 1,444069 | R$ 145.795,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 91.373.300,45 | R$ 1,445040 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 91.049.722,84 | R$ 1,440711 | R$ 59.586,18 | R$ 353.574,35 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 91.644.754,66 | R$ 1,445460 | R$ 31.961,96 | R$ 1.522.801,07 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 92.915.199,84 | R$ 1,442039 | R$ 2.602,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 92.655.825,94 | R$ 1,438054 | R$ 0,00 | R$ 259.373,13 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 92.726.017,54 | R$ 1,435126 | R$ 185.704,81 | R$ 0,00 | 1 |