Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
14/07/2025
-
2
Dias
0
10,31%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
50.712.542/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
50.712.542/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 16/07/2025, 02h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,247236 | R$ 0,00 | R$ 71.722.187,63 | 0 |
| 11/07/2025 | R$ 71.656.028,78 | R$ 1,246085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 71.616.505,71 | R$ 1,245398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 71.566.862,29 | R$ 1,244535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 71.491.423,82 | R$ 1,243223 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 86.416.362,19 | R$ 1,242144 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 136.340.715,33 | R$ 1,241455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 136.263.747,15 | R$ 1,240754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 136.188.980,00 | R$ 1,240074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 136.122.229,01 | R$ 1,239466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 135.346.475,38 | R$ 1,232402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 133.096.282,26 | R$ 1,211913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 133.392.964,40 | R$ 1,214614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 131.873.131,57 | R$ 1,200775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 133.475.593,76 | R$ 1,215367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 132.793.780,16 | R$ 1,209158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 133.450.828,75 | R$ 1,215141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 135.285.501,85 | R$ 1,231847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 135.441.050,05 | R$ 1,233263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 135.929.331,22 | R$ 1,237709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 133.634.088,36 | R$ 1,216810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 134.307.035,49 | R$ 1,222937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |