Patrimônio líquido
R$ 42.086.205,89
classe
R$ 42.086.205,89
R$ 2.313,40
19/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
3
34,21%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BELLENZIER FIF MULT CRED PRIV
50.382.278/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PRIVATTO ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMONIO LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BELLENZIER FIF MULT CRED PRIV
50.382.278/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.086.205,89 | R$ 2.313,396906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 42.009.413,40 | R$ 2.309,175772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 41.968.432,98 | R$ 2.306,923158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 41.932.720,64 | R$ 2.304,960120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 41.911.965,71 | R$ 2.303,819262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 41.879.712,54 | R$ 2.302,046368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 41.840.638,68 | R$ 2.299,898554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 41.687.106,58 | R$ 2.291,459193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 41.265.214,54 | R$ 2.268,268608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 41.333.870,31 | R$ 2.272,042482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 41.290.455,75 | R$ 2.269,656068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 41.249.796,07 | R$ 2.267,421085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 41.213.809,61 | R$ 2.265,442979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 41.173.958,58 | R$ 2.263,252445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 41.081.298,87 | R$ 2.258,159121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 41.082.811,27 | R$ 2.258,242255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 41.040.248,97 | R$ 2.255,902688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 40.999.759,31 | R$ 2.253,677050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 40.746.483,26 | R$ 2.239,754958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 40.744.908,54 | R$ 2.239,668399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 38.995.898,08 | R$ 2.143,528695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 39.043.432,73 | R$ 2.146,141582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |