Patrimônio líquido
R$ 30.856.998,64
classe
R$ 30.856.998,64
R$ 130,15
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
3
9,52%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JATIÚCA
50.868.823/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JATIÚCA
50.868.823/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.856.998,64 | R$ 130,154648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 30.814.575,17 | R$ 129,975706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 30.734.333,85 | R$ 129,637248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 30.725.100,89 | R$ 129,598304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 30.620.626,75 | R$ 129,157632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 30.666.965,76 | R$ 129,353090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 30.690.299,34 | R$ 129,451511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 30.652.265,46 | R$ 129,291084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 30.642.703,26 | R$ 129,250751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 30.674.408,50 | R$ 129,384483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 30.540.728,44 | R$ 128,820622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 30.588.907,19 | R$ 129,023839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 30.557.662,59 | R$ 128,892050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 30.569.628,70 | R$ 128,942523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 30.474.432,95 | R$ 128,540988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 30.398.821,30 | R$ 128,222058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 30.301.483,55 | R$ 127,811488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 30.404.180,16 | R$ 128,244662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 30.431.006,49 | R$ 128,357815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 30.398.560,90 | R$ 128,220960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 30.290.059,87 | R$ 127,763303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 30.273.857,95 | R$ 127,694963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |