Patrimônio líquido
R$ 792.335.812,68
classe
R$ 792.335.812,68
R$ 1.284,50
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASSANO DI GRAPPO FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.957.247/0001-79
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
PHRONESIS INVEST.
Classe
BASSANO DI GRAPPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.957.247/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/07/2026, 00h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 792.335.812,68 | R$ 1.284,501878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 783.380.857,11 | R$ 1.278,094880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 776.256.939,22 | R$ 1.270,755747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 764.950.003,34 | R$ 1.264,321327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 757.565.649,07 | R$ 1.260,396828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 744.410.617,90 | R$ 1.255,168738 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 718.245.885,61 | R$ 1.241,398711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 704.808.716,10 | R$ 1.235,477300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 684.588.271,97 | R$ 1.226,318179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 680.688.443,83 | R$ 1.219,332331 | R$ 33.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 646.113.138,32 | R$ 1.216,511450 | R$ 21.850.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 618.153.192,24 | R$ 1.204,893463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 610.227.481,01 | R$ 1.199,184304 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 603.597.341,62 | R$ 1.195,954382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 593.189.586,87 | R$ 1.190,203924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 590.401.588,30 | R$ 1.184,609950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 560.669.271,00 | R$ 1.180,318909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 538.848.202,98 | R$ 1.172,310320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 537.155.223,29 | R$ 1.168,627098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 529.496.547,12 | R$ 1.162,843842 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 522.028.744,79 | R$ 1.157,427386 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 514.471.272,99 | R$ 1.151,758068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |