Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 126,33
12/11/2025
R$ 1.000,00
4
Dias úteis
0
9,95%
Fundo/Casca
MANAGER NOVUS RF S FIF
50.589.739/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER NOVUS RF S CIC RF LP RESP LIMITADA
50.589.739/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 126,330071 | R$ 0,00 | R$ 689.041,77 | 0 |
| 10/11/2025 | R$ 650.058,12 | R$ 119,182744 | R$ 1.104,20 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/11/2025 | R$ 650.279,57 | R$ 119,426204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/11/2025 | R$ 649.797,56 | R$ 119,337682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/11/2025 | R$ 649.407,32 | R$ 119,266013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/11/2025 | R$ 648.955,53 | R$ 119,183041 | R$ 0,00 | R$ 56.763,29 | 14 |
| 03/11/2025 | R$ 705.875,95 | R$ 119,209576 | R$ 0,00 | R$ 22.472,49 | 15 |
| 31/10/2025 | R$ 728.525,78 | R$ 119,238602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/10/2025 | R$ 727.096,17 | R$ 119,004616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/10/2025 | R$ 728.065,59 | R$ 119,163282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/10/2025 | R$ 729.933,99 | R$ 119,469085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/10/2025 | R$ 731.255,90 | R$ 119,685443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/10/2025 | R$ 731.432,10 | R$ 119,714282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/10/2025 | R$ 730.179,17 | R$ 119,509214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/10/2025 | R$ 729.838,09 | R$ 119,453389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/10/2025 | R$ 729.094,21 | R$ 119,331637 | R$ 0,00 | R$ 112.694,26 | 16 |
| 20/10/2025 | R$ 841.268,41 | R$ 119,257914 | R$ 0,00 | R$ 12.300,91 | 17 |
| 17/10/2025 | R$ 852.336,47 | R$ 119,085664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/10/2025 | R$ 852.864,69 | R$ 119,159466 | R$ 0,00 | R$ 194.503,08 | 18 |
| 15/10/2025 | R$ 1.046.791,59 | R$ 119,093914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/10/2025 | R$ 1.046.173,33 | R$ 119,023575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/10/2025 | R$ 1.044.910,65 | R$ 118,879918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |