Patrimônio líquido
R$ 692.439.194,80
classe
R$ 692.439.194,80
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
16,08%
Fundo/Casca
FUNDO BNP PARIBAS MULTIPREV CARTEIRA 22 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.079.513/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
FUNDO BNP PARIBAS MULTIPREV CARTEIRA 22 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.079.513/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 692.439.194,80 | R$ 1,397797 | R$ 5.490,31 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 692.138.117,97 | R$ 1,397201 | R$ 0,00 | R$ 798,02 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 690.841.940,76 | R$ 1,394582 | R$ 0,00 | R$ 15.899,19 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 690.879.007,91 | R$ 1,394625 | R$ 27.278,93 | R$ 2.436,45 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 690.842.947,51 | R$ 1,394603 | R$ 422,74 | R$ 97.114,59 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 690.944.224,99 | R$ 1,394612 | R$ 1.452,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 690.500.350,63 | R$ 1,393719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 690.388.758,22 | R$ 1,393494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 692.335.032,23 | R$ 1,397422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 692.023.561,74 | R$ 1,396793 | R$ 0,00 | R$ 26.588,46 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 693.127.347,56 | R$ 1,398967 | R$ 0,00 | R$ 220.383,77 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 694.850.064,05 | R$ 1,401999 | R$ 25.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 694.725.269,11 | R$ 1,401798 | R$ 0,00 | R$ 25.634,63 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 693.608.839,73 | R$ 1,399494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 692.559.565,24 | R$ 1,397377 | R$ 1.220.513,74 | R$ 8,91 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 690.231.284,65 | R$ 1,395138 | R$ 1.113.377,82 | R$ 61.005,35 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 686.191.129,22 | R$ 1,389089 | R$ 5.243,78 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 688.511.136,56 | R$ 1,393797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 687.610.627,57 | R$ 1,391974 | R$ 0,00 | R$ 10.905,76 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 685.943.264,10 | R$ 1,388576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 686.959.040,68 | R$ 1,390633 | R$ 0,00 | R$ 229.172,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 687.755.104,40 | R$ 1,391780 | R$ 0,00 | R$ 1.507.469,37 | 2 |