Patrimônio líquido
R$ 693.127.347,56
classe
R$ 693.127.347,56
R$ 1,40
06/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
16,69%
Fundo/Casca
FUNDO BNP PARIBAS MULTIPREV CARTEIRA 22 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.079.513/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
FUNDO BNP PARIBAS MULTIPREV CARTEIRA 22 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.079.513/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/08/2026, 02h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 693.127.347,56 | R$ 1,398967 | R$ 0,00 | R$ 220.383,77 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 694.850.064,05 | R$ 1,401999 | R$ 25.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 694.725.269,11 | R$ 1,401798 | R$ 0,00 | R$ 25.634,63 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 693.608.839,73 | R$ 1,399494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 692.559.565,24 | R$ 1,397377 | R$ 1.220.513,74 | R$ 8,91 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 690.231.284,65 | R$ 1,395138 | R$ 1.113.377,82 | R$ 61.005,35 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 686.191.129,22 | R$ 1,389089 | R$ 5.243,78 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 688.511.136,56 | R$ 1,393797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 687.610.627,57 | R$ 1,391974 | R$ 0,00 | R$ 10.905,76 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 685.943.264,10 | R$ 1,388576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 686.959.040,68 | R$ 1,390633 | R$ 0,00 | R$ 229.172,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 687.755.104,40 | R$ 1,391780 | R$ 0,00 | R$ 1.507.469,37 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 686.892.959,76 | R$ 1,386995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 686.350.174,49 | R$ 1,385899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 686.715.582,32 | R$ 1,386637 | R$ 477,58 | R$ 15.786,79 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 687.224.328,73 | R$ 1,387633 | R$ 9.294,35 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 688.386.330,27 | R$ 1,389998 | R$ 23.101,19 | R$ 539,52 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 688.246.145,94 | R$ 1,389761 | R$ 228.048,03 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 686.805.889,47 | R$ 1,387312 | R$ 493.820,51 | R$ 3.273.116,65 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 691.361.922,80 | R$ 1,390887 | R$ 793,89 | R$ 636.358,27 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 688.198.554,73 | R$ 1,383251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 686.207.482,93 | R$ 1,379249 | R$ 302,29 | R$ 0,00 | 2 |