Patrimônio líquido
R$ 709.806.786,71
classe
R$ 709.806.786,71
R$ 1,43
17/09/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
16,49%
Fundo/Casca
FUNDO BNP PARIBAS MULTIPREV CARTEIRA 22 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.079.513/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
FUNDO BNP PARIBAS MULTIPREV CARTEIRA 22 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.079.513/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/09/2026, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 709.806.786,71 | R$ 1,433679 | R$ 9.351,20 | R$ 17.567,78 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 708.273.797,18 | R$ 1,430566 | R$ 9.749,15 | R$ 8.548,74 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 708.764.369,36 | R$ 1,431559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 708.116.483,06 | R$ 1,430251 | R$ 903,13 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 708.770.325,80 | R$ 1,431573 | R$ 0,00 | R$ 223.818,50 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 708.835.514,72 | R$ 1,431253 | R$ 8.611,08 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 706.949.425,81 | R$ 1,427462 | R$ 2.019,29 | R$ 23.228,97 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 708.150.020,00 | R$ 1,429843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 706.191.026,87 | R$ 1,425888 | R$ 0,00 | R$ 239.623,73 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 706.097.856,38 | R$ 1,425216 | R$ 527,68 | R$ 7,13 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 705.270.599,94 | R$ 1,423547 | R$ 1.291,99 | R$ 10.754,71 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 701.662.326,36 | R$ 1,416245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 700.239.266,04 | R$ 1,413373 | R$ 1.117.937,67 | R$ 8,91 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 698.022.830,40 | R$ 1,411152 | R$ 497.419,94 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 696.889.141,82 | R$ 1,409865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 695.699.287,44 | R$ 1,407458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 695.575.618,37 | R$ 1,407208 | R$ 12.658,80 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 693.502.271,29 | R$ 1,403039 | R$ 11.568,01 | R$ 17.759,21 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 693.006.998,85 | R$ 1,402024 | R$ 8.679,08 | R$ 1.534.765,78 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 692.439.194,80 | R$ 1,397797 | R$ 5.490,31 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 692.138.117,97 | R$ 1,397201 | R$ 0,00 | R$ 798,02 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 690.841.940,76 | R$ 1,394582 | R$ 0,00 | R$ 15.899,19 | 2 |