Patrimônio líquido
R$ 685.943.264,10
classe
R$ 685.943.264,10
R$ 1,39
24/07/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
16,32%
Fundo/Casca
FUNDO BNP PARIBAS MULTIPREV CARTEIRA 22 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.079.513/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
FUNDO BNP PARIBAS MULTIPREV CARTEIRA 22 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.079.513/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 685.943.264,10 | R$ 1,388576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 686.959.040,68 | R$ 1,390633 | R$ 0,00 | R$ 229.172,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 687.755.104,40 | R$ 1,391780 | R$ 0,00 | R$ 1.507.469,37 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 686.892.959,76 | R$ 1,386995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 686.350.174,49 | R$ 1,385899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 686.715.582,32 | R$ 1,386637 | R$ 477,58 | R$ 15.786,79 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 687.224.328,73 | R$ 1,387633 | R$ 9.294,35 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 688.386.330,27 | R$ 1,389998 | R$ 23.101,19 | R$ 539,52 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 688.246.145,94 | R$ 1,389761 | R$ 228.048,03 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 686.805.889,47 | R$ 1,387312 | R$ 493.820,51 | R$ 3.273.116,65 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 691.361.922,80 | R$ 1,390887 | R$ 793,89 | R$ 636.358,27 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 688.198.554,73 | R$ 1,383251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 686.207.482,93 | R$ 1,379249 | R$ 302,29 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 686.962.091,55 | R$ 1,380766 | R$ 13.001,07 | R$ 139.388,47 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 687.036.045,88 | R$ 1,380661 | R$ 471,42 | R$ 19.899,33 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 687.597.494,60 | R$ 1,381750 | R$ 4.578,59 | R$ 8,91 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 686.349.274,21 | R$ 1,379251 | R$ 1.203.847,40 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 684.438.994,50 | R$ 1,377829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 684.501.255,44 | R$ 1,377954 | R$ 1.117.047,07 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 683.329.306,34 | R$ 1,377843 | R$ 43.429,07 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 682.585.627,76 | R$ 1,376431 | R$ 0,00 | R$ 227.484,26 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 681.671.944,71 | R$ 1,374131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |