Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 111,18
06/01/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
3,86%
Fundo/Casca
SAFRA EMUN MASTER FI MULT
51.063.369/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
SAFRA EMUN MASTER FI MULT
51.063.369/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 111,175833 | R$ 0,00 | R$ 27.613.397,62 | 0 |
| 03/01/2025 | R$ 27.616.565,17 | R$ 111,188586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 27.602.718,45 | R$ 111,132837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 27.586.873,81 | R$ 111,069044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 27.574.735,33 | R$ 111,020172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 27.562.965,49 | R$ 110,972785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 27.550.216,68 | R$ 110,921456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 27.537.267,13 | R$ 110,869319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 27.525.016,41 | R$ 110,819996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 27.504.241,77 | R$ 110,736354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 27.494.643,65 | R$ 110,697711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 27.518.983,73 | R$ 110,795708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 27.494.408,48 | R$ 110,696764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 27.487.276,81 | R$ 110,668051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 27.473.147,01 | R$ 110,611162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 27.462.357,53 | R$ 110,567722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 27.458.089,32 | R$ 110,550537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 27.437.225,59 | R$ 110,466537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 27.429.876,39 | R$ 110,436948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 27.430.662,53 | R$ 110,440113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 27.420.763,53 | R$ 110,400258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 27.410.468,23 | R$ 110,358807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |