Patrimônio líquido
R$ 70.523.437,88
classe
R$ 70.523.437,88
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
6
16,45%
Fundo/Casca
MULTIPREV 29 ITAÚ FIF MULT RESP LIMITADA
51.059.284/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MULTIPREV 29 ITAÚ FIF MULT RESP LIMITADA
51.059.284/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.523.437,88 | R$ 1,424846 | R$ 593,38 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 70.509.578,78 | R$ 1,424566 | R$ 0,00 | R$ 45,08 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 70.353.140,73 | R$ 1,421404 | R$ 23.300,01 | R$ 6.502,09 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 70.385.141,59 | R$ 1,422390 | R$ 0,00 | R$ 428,07 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 70.415.235,41 | R$ 1,422990 | R$ 0,00 | R$ 482,09 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 70.421.707,67 | R$ 1,423111 | R$ 0,00 | R$ 336,07 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 70.379.769,19 | R$ 1,422256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 70.386.525,41 | R$ 1,422393 | R$ 110.557,11 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 70.589.768,47 | R$ 1,428744 | R$ 21.834,77 | R$ 4.703,71 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 70.569.358,20 | R$ 1,428678 | R$ 980.484,93 | R$ 66.355,18 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 69.859.822,74 | R$ 1,432874 | R$ 31,29 | R$ 461.045,73 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 70.544.839,42 | R$ 1,437439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 70.555.828,95 | R$ 1,437662 | R$ 351.599,51 | R$ 454,06 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 70.064.218,29 | R$ 1,434786 | R$ 34.482,47 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 69.880.177,97 | R$ 1,431722 | R$ 42.927,36 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 69.682.915,57 | R$ 1,428558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 69.301.779,89 | R$ 1,420744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 69.622.214,10 | R$ 1,427313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 69.472.837,48 | R$ 1,424251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 69.261.793,98 | R$ 1,419918 | R$ 0,00 | R$ 334,34 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 69.441.522,73 | R$ 1,423602 | R$ 0,00 | R$ 301,86 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 69.533.872,95 | R$ 1,425489 | R$ 0,00 | R$ 17.917,43 | 6 |