Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
19/12/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
14,37%
Fundo/Casca
DIANA FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
51.007.361/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DIANA FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
51.007.361/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/01/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,360231 | R$ 0,00 | R$ 3.172.755,24 | 0 |
| 18/12/2025 | R$ 3.170.506,99 | R$ 1,359266 | R$ 0,00 | R$ 3.016.845,89 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 6.184.041,51 | R$ 1,358539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 6.180.881,60 | R$ 1,357844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 6.177.316,11 | R$ 1,357061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 6.173.535,77 | R$ 1,356231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 6.170.162,14 | R$ 1,355489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 6.166.829,82 | R$ 1,354757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 6.163.388,86 | R$ 1,354001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 6.160.098,32 | R$ 1,353279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 6.156.662,63 | R$ 1,352524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 6.153.677,34 | R$ 1,351868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 6.150.216,14 | R$ 1,351108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 6.147.158,06 | R$ 1,350436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 6.143.835,10 | R$ 1,349706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.140.602,58 | R$ 1,348996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 6.182.487,21 | R$ 1,348230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 6.176.057,94 | R$ 1,346828 | R$ 0,00 | R$ 5.359.672,77 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 11.528.637,73 | R$ 1,346000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 11.523.785,30 | R$ 1,345433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 11.518.303,15 | R$ 1,344793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 11.510.589,97 | R$ 1,343893 | R$ 0,00 | R$ 2.026.621,65 | 1 |