Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 120,62
25/02/2025
-
1
Dias
0
10,95%
Fundo/Casca
DAGAZ FI MULT CRED PRIV IE
50.162.453/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
DAGAZ FI MULT CRED PRIV IE
50.162.453/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/02/2025, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 120,620796 | R$ 0,00 | R$ 8.136.384,77 | 0 |
| 24/02/2025 | R$ 8.137.552,98 | R$ 120,638114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2025 | R$ 8.133.413,60 | R$ 120,576748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2025 | R$ 8.129.239,63 | R$ 120,514870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2025 | R$ 8.125.565,06 | R$ 120,460395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2025 | R$ 8.121.678,55 | R$ 120,402778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2025 | R$ 8.117.815,86 | R$ 120,345514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2025 | R$ 8.113.566,31 | R$ 120,282515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2025 | R$ 8.108.758,10 | R$ 120,211234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2025 | R$ 8.104.143,26 | R$ 120,142820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2025 | R$ 8.107.125,76 | R$ 120,187035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2025 | R$ 8.102.561,38 | R$ 120,119368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2025 | R$ 8.090.689,14 | R$ 119,943364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 8.086.313,53 | R$ 119,878496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 8.082.010,61 | R$ 119,814706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 8.077.780,36 | R$ 119,751993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 8.073.659,30 | R$ 119,690899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 8.068.924,36 | R$ 119,620704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2025 | R$ 8.065.367,93 | R$ 119,567981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 8.060.424,77 | R$ 119,494699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2025 | R$ 8.057.586,84 | R$ 119,452627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2025 | R$ 8.053.496,28 | R$ 119,391985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |