Patrimônio líquido
R$ 297.132.250,02
classe
R$ 297.132.250,02
R$ 1,53
21/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
1
13,99%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIF CIC RF CRED PRIV LP PREV - RESP LIMITADA
47.212.476/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIF CIC RF CRED PRIV LP PREV - RESP LIMITADA
47.212.476/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 297.132.250,02 | R$ 1,527031 | R$ 48.001,05 | R$ 650.327,97 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 297.648.419,21 | R$ 1,526589 | R$ 320.885,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 297.227.429,20 | R$ 1,526075 | R$ 1.428.848,09 | R$ 526.217,05 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 296.180.464,37 | R$ 1,525332 | R$ 1.958.141,67 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 294.309.646,13 | R$ 1,524231 | R$ 642.152,62 | R$ 506,50 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 293.522.921,42 | R$ 1,523478 | R$ 589.895,28 | R$ 254.519,06 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 292.990.759,29 | R$ 1,522455 | R$ 2.470.708,23 | R$ 584,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 290.768.909,67 | R$ 1,523756 | R$ 2,05 | R$ 100,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 290.599.852,37 | R$ 1,522870 | R$ 89.829,13 | R$ 217.293,68 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 290.488.789,53 | R$ 1,521620 | R$ 738.277,63 | R$ 281.406,76 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 289.881.364,67 | R$ 1,520830 | R$ 983.861,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 288.799.922,88 | R$ 1,520317 | R$ 1.374.795,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 287.257.810,34 | R$ 1,519432 | R$ 257.832,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 286.822.225,06 | R$ 1,518491 | R$ 619.797,47 | R$ 85.500,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 286.134.951,72 | R$ 1,517679 | R$ 338.537,01 | R$ 106.191,66 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 285.741.445,62 | R$ 1,516824 | R$ 1.877.165,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 283.661.758,66 | R$ 1,515742 | R$ 0,00 | R$ 873.657,59 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 284.355.358,05 | R$ 1,514782 | R$ 34.555,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 284.247.441,09 | R$ 1,514392 | R$ 71.553,05 | R$ 150,23 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 284.034.280,47 | R$ 1,513636 | R$ 739.053,35 | R$ 1.145.938,93 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 284.266.108,06 | R$ 1,512705 | R$ 315.369,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 283.804.103,07 | R$ 1,511923 | R$ 393.253,61 | R$ 780,00 | 1 |