Patrimônio líquido
R$ 488.517.782,56
classe
R$ 488.517.782,56
R$ 1,65
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
PRINZ DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
50.442.399/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PRINZ CAPITAL
Classe
PRINZ DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
50.442.399/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 488.517.782,56 | R$ 1,654616 | R$ 946.403,67 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 487.277.058,07 | R$ 1,653617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 486.969.584,32 | R$ 1,652574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 486.662.139,58 | R$ 1,651531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 486.357.523,43 | R$ 1,650497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 486.064.840,64 | R$ 1,649504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 485.759.787,84 | R$ 1,648468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 485.460.754,40 | R$ 1,647454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 485.153.691,03 | R$ 1,646412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 484.845.577,53 | R$ 1,645366 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 486.539.205,69 | R$ 1,644331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 486.249.896,39 | R$ 1,643353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 485.944.040,32 | R$ 1,642319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 485.635.025,64 | R$ 1,641275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 485.321.426,13 | R$ 1,640215 | R$ 1.195.457,26 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 483.819.648,77 | R$ 1,639177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 483.507.107,94 | R$ 1,638118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 483.194.965,73 | R$ 1,637061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 482.883.140,38 | R$ 1,636004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 482.569.200,55 | R$ 1,634941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 482.260.950,35 | R$ 1,633896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 481.947.043,36 | R$ 1,632833 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 3 |