Patrimônio líquido
R$ 2.196.063,74
classe
R$ 2.196.063,74
R$ 1,12
05/03/2024
R$ 10.000,00
92
Dias
7
-
Fundo/Casca
LEVER EXCLUSIVO FC FI MULT CRED PRIV
50.099.636/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
LEVER EXCLUSIVO FC FI MULT CRED PRIV
50.099.636/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | R$ 2.196.063,74 | R$ 1,120785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/03/2024 | R$ 2.196.836,07 | R$ 1,121179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/03/2024 | R$ 2.196.164,59 | R$ 1,120836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/02/2024 | R$ 2.195.478,09 | R$ 1,120486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2024 | R$ 2.196.221,39 | R$ 1,120865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2024 | R$ 2.195.572,46 | R$ 1,120534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/02/2024 | R$ 2.194.520,44 | R$ 1,119997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/02/2024 | R$ 2.193.469,16 | R$ 1,119461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/02/2024 | R$ 2.192.395,90 | R$ 1,118913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/02/2024 | R$ 2.191.323,68 | R$ 1,118366 | R$ 0,00 | R$ 54.984,70 | 7 |
| 20/02/2024 | R$ 2.245.225,42 | R$ 1,117826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/02/2024 | R$ 2.244.143,25 | R$ 1,117288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/02/2024 | R$ 2.243.061,98 | R$ 1,116749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/02/2024 | R$ 2.241.981,49 | R$ 1,116211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/02/2024 | R$ 2.240.900,14 | R$ 1,115673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/02/2024 | R$ 2.239.821,28 | R$ 1,115136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/02/2024 | R$ 2.238.743,28 | R$ 1,114599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/02/2024 | R$ 2.237.666,11 | R$ 1,114063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/02/2024 | R$ 2.236.589,00 | R$ 1,113527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/02/2024 | R$ 2.235.512,73 | R$ 1,112991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/02/2024 | R$ 2.234.437,24 | R$ 1,112455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/02/2024 | R$ 2.233.362,68 | R$ 1,111920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |