Patrimônio líquido
R$ 3.431.133,97
classe
R$ 3.431.133,97
R$ 1,51
20/08/2026
-
21
Dias
10
13,19%
Fundo/Casca
XPA RF GLOBAL FC MULT CRED PRIV
44.409.349/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA RF GLOBAL FC MULT CRED PRIV
44.409.349/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.431.133,97 | R$ 1,509487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 3.433.901,14 | R$ 1,510704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 3.426.169,77 | R$ 1,507303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 3.426.709,78 | R$ 1,507540 | R$ 0,00 | R$ 1.113.954,04 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 4.540.467,86 | R$ 1,507475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 4.538.176,82 | R$ 1,506715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 4.527.290,91 | R$ 1,503100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 4.522.519,14 | R$ 1,501516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 4.518.132,50 | R$ 1,500060 | R$ 0,00 | R$ 1.407.620,88 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 5.928.368,91 | R$ 1,500722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 5.920.729,06 | R$ 1,498788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 5.926.138,45 | R$ 1,500157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 5.922.503,54 | R$ 1,499237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 5.908.754,14 | R$ 1,495756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 5.895.784,19 | R$ 1,492473 | R$ 0,00 | R$ 317.642,62 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 6.218.932,20 | R$ 1,493796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 6.210.391,53 | R$ 1,491744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 6.215.193,30 | R$ 1,492897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 6.203.494,41 | R$ 1,490087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 6.188.743,84 | R$ 1,486544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 6.182.110,92 | R$ 1,484951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 6.197.098,63 | R$ 1,488551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |