Patrimônio líquido
R$ 18.004.556,08
classe
R$ 18.004.556,08
R$ 1,47
20/08/2026
-
6
Dias
1
13,92%
Fundo/Casca
XP TERMO XP SEG PREV FC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
47.032.813/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
XP TERMO XP SEG PREV FC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
47.032.813/0001-27
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.004.556,08 | R$ 1,470173 | R$ 1.504,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.994.134,58 | R$ 1,469445 | R$ 246.747,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.741.821,06 | R$ 1,468984 | R$ 668,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.732.109,60 | R$ 1,468236 | R$ 1.095,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.722.232,19 | R$ 1,467508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.714.267,66 | R$ 1,466849 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.706.288,35 | R$ 1,466230 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.699.558,78 | R$ 1,465727 | R$ 2.966,85 | R$ 158.678,43 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.847.057,33 | R$ 1,465052 | R$ 7.510,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.831.205,58 | R$ 1,464367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.822.493,03 | R$ 1,463652 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.812.725,62 | R$ 1,462911 | R$ 1.824,14 | R$ 1.021.011,40 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.822.485,26 | R$ 1,462179 | R$ 5.341,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.808.249,56 | R$ 1,461488 | R$ 54.851,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.744.014,06 | R$ 1,460757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.734.869,16 | R$ 1,460044 | R$ 19.500,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.706.064,45 | R$ 1,459318 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.694.558,89 | R$ 1,458584 | R$ 600,00 | R$ 9.415,82 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.693.805,06 | R$ 1,457838 | R$ 15.000,00 | R$ 112.435,47 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.781.679,11 | R$ 1,457096 | R$ 0,00 | R$ 38.303,80 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.809.387,36 | R$ 1,456276 | R$ 0,00 | R$ 593.485,58 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.385.103,60 | R$ 1,454942 | R$ 6.100,00 | R$ 251.346,85 | 1 |