Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
17/09/2025
R$ 10.000,00
31
Dias
0
5,83%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO WRF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.219.659/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO WRF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.219.659/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2025, 10h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,220388 | R$ 0,00 | R$ 2.990.731,12 | 0 |
| 16/09/2025 | R$ 3.004.857,42 | R$ 1,226153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2025 | R$ 2.995.128,62 | R$ 1,222183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2025 | R$ 2.998.911,21 | R$ 1,223726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2025 | R$ 3.003.878,15 | R$ 1,225753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2025 | R$ 3.007.864,97 | R$ 1,227380 | R$ 0,00 | R$ 101.300,00 | 3 |
| 09/09/2025 | R$ 3.115.830,36 | R$ 1,230011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2025 | R$ 3.084.301,58 | R$ 1,217565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2025 | R$ 3.105.714,93 | R$ 1,226018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2025 | R$ 3.105.714,93 | R$ 1,226018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2025 | R$ 3.108.734,21 | R$ 1,227210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2025 | R$ 3.073.986,78 | R$ 1,213493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2025 | R$ 3.076.613,15 | R$ 1,214530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 3.082.699,76 | R$ 1,216932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2025 | R$ 3.088.037,52 | R$ 1,219039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2025 | R$ 3.068.665,72 | R$ 1,211392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2025 | R$ 3.072.219,71 | R$ 1,212795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2025 | R$ 3.078.016,05 | R$ 1,215083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2025 | R$ 3.060.279,30 | R$ 1,208082 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 3 |
| 21/08/2025 | R$ 3.133.484,13 | R$ 1,194060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2025 | R$ 3.147.671,63 | R$ 1,199467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2025 | R$ 3.174.635,58 | R$ 1,209742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |