Patrimônio líquido
R$ 191.421.764,25
classe
R$ 191.421.764,25
R$ 146,62
20/08/2026
-
60
Dias
4
15,30%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNSSEST ESTRATÉGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.799.566/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNSSEST ESTRATÉGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.799.566/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 191.421.764,25 | R$ 146,621203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 191.310.408,03 | R$ 146,535909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 191.180.705,17 | R$ 146,436562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 191.068.976,27 | R$ 146,350982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 190.944.421,80 | R$ 146,255579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 190.853.817,07 | R$ 146,186179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 190.791.949,46 | R$ 146,138791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 190.650.040,78 | R$ 146,030095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 190.527.563,02 | R$ 145,936282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 190.382.973,34 | R$ 145,825532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 190.242.860,89 | R$ 145,718212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 190.146.207,84 | R$ 145,644180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 190.010.319,63 | R$ 145,540095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 189.913.891,99 | R$ 145,466235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 189.759.502,21 | R$ 145,347979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 189.668.734,30 | R$ 145,278455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 189.535.108,00 | R$ 145,176102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 189.435.148,67 | R$ 145,099538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 189.326.207,28 | R$ 145,016093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 189.191.205,61 | R$ 144,912687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 189.078.819,66 | R$ 144,826604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 188.941.684,63 | R$ 144,721564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |