Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 99,95
20/12/2024
R$ 500,00
15
Dias
0
-4,41%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS IFIX-L FI MULT CRED PRIV
50.841.871/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS IFIX-L FI MULT CRED PRIV
50.841.871/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/02/2026, 23h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 99,948368 | R$ 0,00 | R$ 91.258,98 | 0 |
| 19/12/2024 | R$ 91.260,15 | R$ 99,949649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 91.119,25 | R$ 99,795333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 91.147,04 | R$ 99,825769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 92.592,18 | R$ 101,408511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 92.595,26 | R$ 101,411884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 92.623,20 | R$ 101,442484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 92.647,11 | R$ 101,468671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 92.663,17 | R$ 101,486260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 92.669,59 | R$ 101,493291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 92.717,27 | R$ 101,545511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 92.758,00 | R$ 101,590120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 92.814,33 | R$ 101,651813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 92.865,77 | R$ 101,708151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 92.939,31 | R$ 101,788693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 93.030,02 | R$ 101,888040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 93.040,39 | R$ 101,899398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 93.061,16 | R$ 101,922146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 93.108,71 | R$ 101,974223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 93.120,75 | R$ 101,987409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 93.222,21 | R$ 102,098530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 93.253,12 | R$ 102,132383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |