Patrimônio líquido
R$ 87.230.874,24
classe
R$ 87.230.874,24
R$ 3.162,01
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
138,66%
Fundo/Casca
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
50.871.810/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
50.871.810/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.230.874,24 | R$ 3.162,009458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 87.192.570,82 | R$ 3.160,621007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 87.153.994,56 | R$ 3.159,222666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 87.115.707,92 | R$ 3.157,834824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 87.076.776,12 | R$ 3.156,423595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 87.038.146,93 | R$ 3.155,023336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 86.999.939,09 | R$ 3.153,638349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 86.961.780,88 | R$ 3.152,255162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 86.923.493,32 | R$ 3.150,867286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 86.885.535,49 | R$ 3.149,491363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 86.847.002,94 | R$ 3.148,094606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 86.809.056,99 | R$ 3.146,719113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 86.770.836,79 | R$ 3.145,333679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 86.732.714,77 | R$ 3.143,951804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 86.695.019,78 | R$ 3.142,585408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 85.359.815,56 | R$ 3.094,185935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 85.321.291,63 | R$ 3.092,789491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 85.284.780,89 | R$ 3.091,466022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 85.248.740,92 | R$ 3.090,159619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 85.211.154,88 | R$ 3.088,797172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 82.428.114,03 | R$ 2.987,915442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 82.391.986,82 | R$ 2.986,605876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |