Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,65
03/07/2023
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
NOVA JAVA III FI MULT CRED PRIV
49.860.020/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
QUATÁ INVESTIMENTOS
Classe
NOVA JAVA III FI MULT CRED PRIV
49.860.020/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,653406 | R$ 0,00 | R$ 1.536.818,36 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 1.536.269,95 | R$ 1,652816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 1.535.726,82 | R$ 1,652232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 1.535.160,46 | R$ 1,651623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 1.538.256,95 | R$ 1,654954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 1.537.692,17 | R$ 1,654347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 1.537.135,24 | R$ 1,653747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 1.536.575,17 | R$ 1,653145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 1.536.008,24 | R$ 1,652535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 1.535.436,83 | R$ 1,651920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 1.534.835,20 | R$ 1,651273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 1.534.226,03 | R$ 1,650617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 1.533.644,61 | R$ 1,649992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 1.533.093,61 | R$ 1,649399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 1.532.535,57 | R$ 1,648799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 1.531.983,34 | R$ 1,648205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 1.531.412,62 | R$ 1,647591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 1.530.849,89 | R$ 1,646985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 1.530.318,24 | R$ 1,646413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 1.529.758,05 | R$ 1,645811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 1.529.182,72 | R$ 1,645192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 1.528.599,93 | R$ 1,644565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |