Patrimônio líquido
R$ 562.781.542,13
classe
R$ 562.781.542,13
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 10.000,00
120
Dias corridos
4189
-
Fundo/Casca
CAPITANIA YIELD 120 FIC FIDC
50.367.933/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITANIA YIELD 120 FIC FIDC
50.367.933/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 562.781.542,13 | R$ 1,604156 | R$ 2.702.373,08 | R$ 107.707,71 | 4189 |
| 19/08/2026 | R$ 559.887.260,80 | R$ 1,603298 | R$ 1.753.789,72 | R$ 245.835,70 | 4163 |
| 18/08/2026 | R$ 557.950.003,15 | R$ 1,602065 | R$ 1.970.058,42 | R$ 0,00 | 4150 |
| 17/08/2026 | R$ 555.736.202,11 | R$ 1,601363 | R$ 1.745.204,78 | R$ 193.176,35 | 4134 |
| 14/08/2026 | R$ 553.839.746,90 | R$ 1,600368 | R$ 1.063.530,78 | R$ 72.943,56 | 4118 |
| 13/08/2026 | R$ 552.530.076,72 | R$ 1,599444 | R$ 1.644.461,76 | R$ 391.345,97 | 4107 |
| 12/08/2026 | R$ 550.952.759,83 | R$ 1,598504 | R$ 2.364.424,29 | R$ 67.554,60 | 4098 |
| 11/08/2026 | R$ 548.338.501,13 | R$ 1,597579 | R$ 1.453.944,45 | R$ 55.316,12 | 4090 |
| 10/08/2026 | R$ 546.630.124,08 | R$ 1,596674 | R$ 1.363.801,26 | R$ 333.847,98 | 4081 |
| 07/08/2026 | R$ 545.259.463,88 | R$ 1,595677 | R$ 303.158,83 | R$ 360.573,94 | 4076 |
| 06/08/2026 | R$ 545.005.419,63 | R$ 1,594766 | R$ 1.322.759,01 | R$ 623.899,10 | 4074 |
| 05/08/2026 | R$ 543.981.189,87 | R$ 1,593812 | R$ 1.020.945,39 | R$ 456.016,94 | 4065 |
| 04/08/2026 | R$ 543.100.365,32 | R$ 1,592886 | R$ 1.702.698,08 | R$ 968.521,26 | 4062 |
| 03/08/2026 | R$ 542.058.862,68 | R$ 1,591983 | R$ 1.719.655,25 | R$ 512.956,98 | 4049 |
| 31/07/2026 | R$ 540.509.423,36 | R$ 1,590974 | R$ 1.556.669,33 | R$ 0,00 | 4037 |
| 30/07/2026 | R$ 538.651.501,62 | R$ 1,590085 | R$ 1.478.163,39 | R$ 1.338.490,84 | 4020 |
| 29/07/2026 | R$ 538.199.855,70 | R$ 1,589164 | R$ 3.377.440,80 | R$ 550.475,66 | 4009 |
| 28/07/2026 | R$ 535.055.313,05 | R$ 1,588221 | R$ 1.460.567,39 | R$ 0,00 | 3990 |
| 27/07/2026 | R$ 533.271.874,96 | R$ 1,587260 | R$ 1.865.052,34 | R$ 236.535,01 | 3973 |
| 24/07/2026 | R$ 531.315.567,32 | R$ 1,586282 | R$ 1.044.556,10 | R$ 286.344,65 | 3952 |
| 23/07/2026 | R$ 530.271.624,37 | R$ 1,585427 | R$ 1.747.304,72 | R$ 461.996,14 | 3949 |
| 22/07/2026 | R$ 528.681.887,21 | R$ 1,584515 | R$ 809.757,80 | R$ 311.488,85 | 3945 |