Patrimônio líquido
R$ 32.957.124,29
classe
R$ 32.957.124,29
R$ 0,57
19/08/2026
-
-
Dias
82
-
Fundo/Casca
G5 SPECIAL F SEN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
50.954.210/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO G5 SPECIAL F SEN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
50.954.210/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 32.957.124,29 | R$ 0,567545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 18/08/2026 | R$ 32.936.684,71 | R$ 0,567193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 17/08/2026 | R$ 32.916.255,67 | R$ 0,566841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 14/08/2026 | R$ 32.895.841,58 | R$ 0,566490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 13/08/2026 | R$ 32.875.442,05 | R$ 0,566139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 12/08/2026 | R$ 32.855.057,08 | R$ 0,565787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 11/08/2026 | R$ 32.834.685,33 | R$ 0,565437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 10/08/2026 | R$ 32.814.328,15 | R$ 0,565086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 07/08/2026 | R$ 32.793.987,74 | R$ 0,564736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 06/08/2026 | R$ 32.773.654,07 | R$ 0,564386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 05/08/2026 | R$ 32.753.051,84 | R$ 0,564031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 04/08/2026 | R$ 32.732.464,30 | R$ 0,563676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 03/08/2026 | R$ 32.711.891,57 | R$ 0,563322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 31/07/2026 | R$ 32.691.332,19 | R$ 0,562968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 30/07/2026 | R$ 32.670.762,82 | R$ 0,562614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 29/07/2026 | R$ 32.650.208,66 | R$ 0,562260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 28/07/2026 | R$ 32.629.668,79 | R$ 0,561906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 27/07/2026 | R$ 32.609.144,28 | R$ 0,561553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 24/07/2026 | R$ 32.588.634,41 | R$ 0,561199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 23/07/2026 | R$ 32.568.137,97 | R$ 0,560847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 22/07/2026 | R$ 32.547.654,70 | R$ 0,560494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 21/07/2026 | R$ 32.527.184,42 | R$ 0,560141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |