Patrimônio líquido
R$ 33.888.804,33
classe
R$ 33.888.804,33
R$ 0,58
22/10/2026
-
-
Dias
82
-
Fundo/Casca
G5 SPECIAL F SEN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
50.954.210/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO G5 SPECIAL F SEN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
50.954.210/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 05h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 33.888.804,33 | R$ 0,583589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 21/10/2026 | R$ 33.867.327,20 | R$ 0,583219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 20/10/2026 | R$ 33.845.864,21 | R$ 0,582850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 19/10/2026 | R$ 33.824.415,27 | R$ 0,582481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 16/10/2026 | R$ 33.802.985,12 | R$ 0,582111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 15/10/2026 | R$ 33.781.579,90 | R$ 0,581743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 14/10/2026 | R$ 33.760.201,77 | R$ 0,581375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 13/10/2026 | R$ 33.738.823,26 | R$ 0,581007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 09/10/2026 | R$ 33.717.450,11 | R$ 0,580638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 08/10/2026 | R$ 33.696.087,15 | R$ 0,580271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 07/10/2026 | R$ 33.674.772,35 | R$ 0,579904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 06/10/2026 | R$ 33.653.433,50 | R$ 0,579536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 05/10/2026 | R$ 33.632.115,12 | R$ 0,579169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 02/10/2026 | R$ 33.610.808,16 | R$ 0,578802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 01/10/2026 | R$ 33.589.518,09 | R$ 0,578435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 30/09/2026 | R$ 33.568.209,12 | R$ 0,578068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 29/09/2026 | R$ 33.546.959,82 | R$ 0,577703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 28/09/2026 | R$ 33.525.718,17 | R$ 0,577337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 25/09/2026 | R$ 33.504.501,50 | R$ 0,576971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 24/09/2026 | R$ 33.483.282,82 | R$ 0,576606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 23/09/2026 | R$ 33.462.075,55 | R$ 0,576241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 22/09/2026 | R$ 33.440.881,71 | R$ 0,575876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |