Patrimônio líquido
R$ 32.486.290,88
classe
R$ 32.486.290,88
R$ 0,56
17/07/2026
-
-
Dias
83
-
Fundo/Casca
G5 SPECIAL F SEN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
50.954.210/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO G5 SPECIAL F SEN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
50.954.210/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/07/2026, 10h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 32.486.290,88 | R$ 0,559437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 16/07/2026 | R$ 32.465.866,31 | R$ 0,559085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 15/07/2026 | R$ 32.445.455,30 | R$ 0,558734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 14/07/2026 | R$ 32.425.058,88 | R$ 0,558383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 13/07/2026 | R$ 32.404.676,23 | R$ 0,558032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 10/07/2026 | R$ 32.379.424,93 | R$ 0,557597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 09/07/2026 | R$ 32.358.459,76 | R$ 0,557236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 08/07/2026 | R$ 32.337.507,68 | R$ 0,556875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 07/07/2026 | R$ 32.316.569,00 | R$ 0,556514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 06/07/2026 | R$ 32.295.639,46 | R$ 0,556154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 03/07/2026 | R$ 32.274.722,61 | R$ 0,555794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 02/07/2026 | R$ 32.253.818,14 | R$ 0,555434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 01/07/2026 | R$ 32.232.929,83 | R$ 0,555074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 30/06/2026 | R$ 32.212.059,41 | R$ 0,554715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 29/06/2026 | R$ 32.191.224,57 | R$ 0,554356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 26/06/2026 | R$ 32.170.403,91 | R$ 0,553997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 25/06/2026 | R$ 32.149.591,32 | R$ 0,553639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 24/06/2026 | R$ 32.128.795,81 | R$ 0,553281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 23/06/2026 | R$ 32.108.009,58 | R$ 0,552923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 22/06/2026 | R$ 32.087.245,15 | R$ 0,552565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 19/06/2026 | R$ 32.066.496,64 | R$ 0,552208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 18/06/2026 | R$ 32.045.758,99 | R$ 0,551851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |