Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ MAPPA INSTITUCIONAL MULT FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

50.672.313/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

20/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ MAPPA INSTITUCIONAL MULT FC

50.672.313/0001-64

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ MAPPA INSTITUCIONAL MULT FC

50.672.313/0001-64

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/05/2024	R$ 0,00	R$ 1,037217	R$ 0,00	R$ 1.007.771,96	0
17/05/2024	R$ 1.008.192,17	R$ 1,037649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 1.010.221,91	R$ 1,039738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 1.009.840,38	R$ 1,039345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 1.009.322,99	R$ 1,038813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 1.008.360,83	R$ 1,037823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 1.008.430,68	R$ 1,037894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 1.009.281,05	R$ 1,038770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 1.008.266,23	R$ 1,037725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 1.008.079,36	R$ 1,037533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 1.007.327,20	R$ 1,036759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 1.007.818,46	R$ 1,037264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 1.007.075,86	R$ 1,036500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 1.005.386,27	R$ 1,034761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 1.006.423,11	R$ 1,035828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 1.005.586,21	R$ 1,034967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 1.003.138,71	R$ 1,032448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 1.002.755,54	R$ 1,032054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 1.002.861,66	R$ 1,032163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 1.002.581,90	R$ 1,031875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 1.001.761,13	R$ 1,031030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 1.001.274,49	R$ 1,030529	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.