Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,93
07/02/2025
R$ 250.000,00
5
Dias
0
-6,07%
Fundo/Casca
GAMA COLCHESTER GLOBAL BOND BRL FIF MULT IE – RESP LIMITADA
50.640.579/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GAMA COLCHESTER GLOBAL BOND BRL FIF MULT IE – RESP LIMITADA
50.640.579/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/04/2025, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,934643 | R$ 0,00 | R$ 1.046.437,72 | 0 |
| 06/02/2025 | R$ 1.054.870,41 | R$ 0,942175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 1.054.645,06 | R$ 0,941974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 1.045.045,90 | R$ 0,933400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 1.038.828,72 | R$ 0,927847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 1.043.880,54 | R$ 0,932359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2025 | R$ 1.044.168,63 | R$ 0,932617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 1.042.005,39 | R$ 0,930685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2025 | R$ 1.041.509,68 | R$ 0,930242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2025 | R$ 1.046.085,02 | R$ 0,934328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2025 | R$ 1.045.080,11 | R$ 0,933431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2025 | R$ 1.037.081,78 | R$ 0,926287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2025 | R$ 1.036.776,63 | R$ 0,926015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2025 | R$ 1.036.329,71 | R$ 0,925615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2025 | R$ 1.033.228,23 | R$ 0,922845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2025 | R$ 1.028.431,04 | R$ 0,918561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2025 | R$ 1.029.071,53 | R$ 0,919133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2025 | R$ 1.026.750,09 | R$ 0,917059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 1.018.636,49 | R$ 0,909812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 1.016.186,25 | R$ 0,907624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 1.020.784,92 | R$ 0,911731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 1.025.433,54 | R$ 0,915883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |