Patrimônio líquido
R$ 292.131.920,10
classe
R$ 292.131.920,10
R$ 1,48
21/08/2026
R$ 50.000.000,00
0
Dias
-
14,68%
Fundo/Casca
BNB ENERGIA VI CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
50.532.793/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB ENERGIA VI CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
50.532.793/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 292.131.920,10 | R$ 1,482927 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 291.980.944,59 | R$ 1,482161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 291.829.425,96 | R$ 1,481392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 291.678.634,96 | R$ 1,480626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 291.523.647,26 | R$ 1,479840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 291.371.026,12 | R$ 1,479065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 291.219.944,78 | R$ 1,478298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 291.069.143,64 | R$ 1,477532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 290.915.056,63 | R$ 1,476750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 290.762.298,74 | R$ 1,475975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 290.612.097,06 | R$ 1,475212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 290.461.403,76 | R$ 1,474447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 290.309.308,90 | R$ 1,473675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 290.157.042,57 | R$ 1,472902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 290.004.855,72 | R$ 1,472130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 289.852.991,57 | R$ 1,471359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 289.699.403,09 | R$ 1,470579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 289.555.390,22 | R$ 1,469848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 289.403.051,76 | R$ 1,469075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 289.251.132,36 | R$ 1,468304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 289.097.091,26 | R$ 1,467522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 288.945.026,23 | R$ 1,466750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |