Patrimônio líquido
R$ 28.555.939,78
classe
R$ 28.555.939,78
R$ 1,41
20/08/2026
-
2
Dias
4
11,13%
Fundo/Casca
BOND I FI MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
42.904.893/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MODAL ASSET
Classe
BOND I FI MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
42.904.893/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.555.939,78 | R$ 1,408809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 28.507.106,94 | R$ 1,406400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 28.440.533,00 | R$ 1,403115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 28.437.151,55 | R$ 1,402948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 28.386.079,08 | R$ 1,400429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 28.418.021,26 | R$ 1,402005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 28.423.406,63 | R$ 1,402270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 28.406.869,73 | R$ 1,401454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 28.402.594,44 | R$ 1,401243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 28.413.721,75 | R$ 1,401792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 28.283.622,63 | R$ 1,395374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 28.307.864,97 | R$ 1,396570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 28.270.961,83 | R$ 1,394749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 28.278.640,47 | R$ 1,395128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 28.203.774,10 | R$ 1,391435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 28.151.321,93 | R$ 1,388847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 28.108.023,85 | R$ 1,386711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 28.170.390,56 | R$ 1,389788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 28.170.021,95 | R$ 1,389770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 28.101.550,91 | R$ 1,386391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 28.009.701,53 | R$ 1,381860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 27.986.127,56 | R$ 1,380697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |