Patrimônio líquido
R$ 17.270.246,54
classe
R$ 17.270.246,54
R$ 139,39
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
2
12,07%
Fundo/Casca
CT INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRA
50.621.082/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CT INCENTIVADO CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV
50.621.082/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.270.246,54 | R$ 139,393176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 17.263.770,91 | R$ 139,340909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.256.911,68 | R$ 139,285547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.248.556,13 | R$ 139,218106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.229.667,28 | R$ 139,065649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.229.358,50 | R$ 139,063157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.226.778,56 | R$ 139,042333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.214.113,83 | R$ 138,940113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.210.602,51 | R$ 138,911772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.205.771,44 | R$ 138,872779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.183.045,01 | R$ 138,689347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.183.634,62 | R$ 138,694106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.170.209,41 | R$ 138,585747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.161.188,59 | R$ 138,512938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.145.131,17 | R$ 138,383334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.131.650,20 | R$ 138,274525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.103.531,28 | R$ 138,047569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.120.240,70 | R$ 138,182435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.126.138,67 | R$ 138,230040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.116.941,78 | R$ 138,155809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.099.290,57 | R$ 138,013341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.079.928,73 | R$ 137,857066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |